Размер позиции: какой должна быть сделка
Большинство слитых счетов слито не плохими входами, а слишком большими позициями. Размер от риска на сделку — одна строка математики.
Формула
Размер позиции = (счёт × риск %) ÷ расстояние до стопа.
Счёт 5 000, риск 1% → готов потерять 50 в этой сделке. Вход 2 000, стоп 1 960 → расстояние 40 на монету. Размер = 50 / 40 = 1,25 монеты, стоимость позиции 2 500.
Плечо — результат, а не исходные данные
В примере позиция 2 500 при счёте 5 000 — хватило бы и 1×. Если на бирже держишь только 500, той же позиции нужно 5× — но риск всё равно 50. Плечо решает только, сколько маржи заблокировано; риск решают объём и стоп.
Добавь комиссии к стопу
При тейкере 0,05% на входе и выходе позиция 2 500 платит около 2,5 комиссий. Если хочешь, чтобы общий убыток был 50, риск по цене должен быть около 47,5 — объём чуть меньше. На коротких стопах комиссии — большая доля риска, и без их учёта каждый убыток оказывается больше запланированного.
Посмотри эти цифры по своим сделкам
Подключи биржу — сделки загрузятся сами: PnL, комиссии и фандинг по каждой сделке. Демо работает без регистрации.
Сколько рисковать
- 0,5–1% на сделку — распространённый диапазон у активных трейдеров.
- Несколько позиций по скоррелированным монетам — по сути один больший риск.
- После серии убытков риск уменьшают, а не увеличивают, чтобы отыграться.
Проверь по журналу
Сравни запланированный риск с реальными убытками. Если средний убыток сильно больше твоего правила, стопы двигаются или не ставятся. CheckMyProfit показывает средний и крупнейший убыток и худшие сделки периода — разрыв между планом и реальностью видно сразу.